Union Multicap Fund Direct Growth, जिसे अनुभवी फंड मैनेजर हर्षद पाटवर्धन और संजय बेम्बलकर संचालित करते हैं, मल्टीकैप कैटेगरी में एक प्रमुख नाम है. इस फंड का AUM (एसेट्स अंडर मैनेजमेंट) 1090.34 करोड़ रुपये है. फण्ड का उद्देश्य बड़े, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के इक्विटी व संबंधित साधनों में निवेश के जरिए लम्बी अवधि में पूंजी वृद्धि प्राप्त करना है.
इस लेख में, Union Multicap Fund के जनवरी के प्रदर्शन के बारे में बताया गया है, जिसमें NIFTY 500 के साथ तुलना, शार्प रेशियो, सेक्टोरल अलोकेशन, और पोर्टफोलियो गतिविधियों का विश्लेषण आदि शामिल है.
फंड का प्रदर्शन
- साप्ताहिक प्रदर्शन : फंड ने पिछले सप्ताह -6.34% का रिटर्न दिया, जो NIFTY 500 की तुलना में -2.69% कम है.
- मासिक प्रदर्शन : जनवरी में फंड का प्रदर्शन -9.87% रहा, जबकि NIFTY 500 ने -7.82% का रिटर्न दिया.
कैसा रहा रिटर्न
| अवधि | फंड का रिटर्न (%) | NIFTY 500 का रिटर्न (%) | प्रदर्शन का अंतर (%) |
|---|---|---|---|
| 6 महीने | -5.28 | -7.26 | 1.98 |
| 1 वर्ष | 11.97 | 8.25 | 3.72 |
| 3 वर्ष | 0.00 | 36.84 | -36.84 |
| 5 वर्ष | 0.00 | 113.64 | -113.64 |
फंड की टॉप होल्डिंग्स
| स्टॉक का नाम | पोर्टफोलियो का प्रतिशत |
|---|---|
| HDFC बैंक | 5.07% |
| ICICI बैंक | 4.27% |
| Infosys | 2.86% |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | 2.18% |
| HCL टेक्नोलॉजी | 1.91% |
सेक्टर वाइज अलोकेशन
| सेक्टर का नाम | वेटेज (%) |
|---|---|
| रीजनल बैंक | 13.94 |
| सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग | 10.51 |
| बायोटेक्नोलॉजी और ड्रग्स | 5.05 |
| कंस्ट्रक्शन सर्विसेज | 4.57 |
| ऑटो और ट्रक पार्ट्स | 3.95 |
हालिया पोर्टफोलियो गतिविधियां
नई स्टॉक होल्डिंग्स
| स्टॉक का नाम | होल्डिंग (%) | शेयर की संख्या | होल्डिंग वैल्यू (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|
| महिंद्रा & महिंद्रा | 1.69 | 62225 | 18.46 |
| इंडियन होटल्स कंपनी | 1.21 | 166618 | 13.22 |
| GE Vernova T&D इंडिया | 0.98 | 61073 | 10.73 |
होल्डिंग्स में वृद्धि
| स्टॉक का नाम | शेयर पहले | शेयर बाद में | वैल्यू (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|
| HDFC बैंक | 328514 | 307507 | 55.23 |
| ICICI बैंक | 399688 | 358394 | 46.60 |
होल्डिंग्स में कमी
| स्टॉक का नाम | शेयर पहले | शेयर बाद में | वैल्यू (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|
| वीमार्ट रिटेल | 39730 | 33051 | 13.07 |
| विनती ऑर्गेनिक्स | 55086 | 51917 | 9.69 |
जोखिम मापन
जोखिम मापन के तहत Union Multicap Fund का शार्प रेशियो 1 वर्ष में 1.45 रहा, जो इसके अच्छे जोखिम-समायोजित प्रदर्शन को दर्शाता है, जबकि 3 और 5 वर्षों में यह 0.00 रहा, जो इन अवधियों में अच्छे रिटर्न की कमी को दर्शाता है. वहीं, वोलैटिलिटी के मामले में फंड का मानक विचलन 1 वर्ष में 10.65% था, जो मध्यम अस्थिरता को दर्शाता है, जबकि 3 और 5 वर्षों में यह 0.00% रहा, जो स्थिरता या गतिविधि की कमी को दर्शाता है.
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डिस्क्लेमर : यह लेख AI की मदद से तैयार किया गया है, निवेश से पहले अतिरिक्त जानकारी लें या विशेषज्ञ से सलाह करें
नमस्कार, मेरा नाम सत्यजित सिंह है, मै म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एलआईसी एजेंट और वेब कंटेट क्रियेटर हूँ, मैंने म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इन्सुरेंस और बिजनेस से संबंधित हजारों आर्टिकल लिखें हैं, निवेश संबंधित खबरों के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं – धन्यवाद
